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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 42 894.00 | 5 566.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 258.00 | 769 271.00 | 74 987.00 | 844 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 586.00 | 812 165.00 | 116 421.00 | 928 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 738.00 | | 336 738.00 | 336 738.00 |
BZ Autres créances | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CF Disponibilités | 1 764 203.00 | | 1 764 203.00 | 1 764 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 670.00 | | 2 181 670.00 | 2 181 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 256.00 | 812 165.00 | 2 298 091.00 | 3 110 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 275 113.00 | 1 175 402.00 | | 1 275 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 700.00 | 179 711.00 | | 199 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 064.00 | 1 462 363.00 | | 1 582 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 485.00 | 8 621.00 | | 9 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 485.00 | 8 621.00 | | 9 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 27 241.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 902.00 | 205 188.00 | | 236 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 304.00 | 196 864.00 | | 267 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 834.00 | 184 146.00 | | 197 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 542.00 | 617 940.00 | | 706 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 091.00 | 2 088 924.00 | | 2 298 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 542.00 | 617 940.00 | | 706 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 305.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 971.00 | | 2 328 971.00 | 2 328 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 971.00 | | 2 328 971.00 | 2 328 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 471.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 077.00 | 89 287.00 | | 71 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 697.00 | 89 287.00 | | 79 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 159.00 | 6 320.00 | | 14 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 485.00 | 8 621.00 | | 9 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 644.00 | 14 941.00 | | 23 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 053.00 | 74 347.00 | | 56 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 517.00 | 66 283.00 | | 72 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 415.00 | 2 504 681.00 | | 2 431 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 714.00 | 2 324 970.00 | | 2 231 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 700.00 | 179 711.00 | | 199 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 860.00 | | 64 486.00 | 864 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 928 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 892 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 280.00 | | 64 198.00 | 829 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 288.00 | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 057.00 | 37 868.00 | 760.00 | 775 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 057.00 | 37 868.00 | 760.00 | 775 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 621.00 | 9 485.00 | 8 621.00 | 8 621.00 |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 428.00 | 9 485.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 485.00 | 8 621.00 | |