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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 963 134.00 | 945 775.00 | 17 359.00 | 963 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 485.00 | 2 003 927.00 | 40 558.00 | 2 044 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 736.00 | 1 736.00 | 40 000.00 | 41 736.00 |
BF Prêts | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 275.00 | 2 951 438.00 | 244 837.00 | 3 196 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 424.00 | | 1 087 424.00 | 1 087 424.00 |
BN En cours de production de biens | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 922.00 | | 3 798 922.00 | 3 798 922.00 |
BZ Autres créances | 5 454 094.00 | | 5 454 094.00 | 5 454 094.00 |
CF Disponibilités | 624 983.00 | | 624 983.00 | 624 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 747.00 | | 11 243 747.00 | 11 243 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 631.00 | | 4 630.00 | 4 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 652.00 | 2 951 438.00 | 11 493 214.00 | 14 444 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 424 243.00 | | | 424 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
DK Provisions réglementées | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 313.00 | | | 1 145 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 569.00 | | | 947 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 356.00 | | | 5 959 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 703.00 | | | 2 277 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 063.00 | | | 1 059 063.00 |
EA Autres dettes | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 343 270.00 | | | 10 343 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 214.00 | | | 11 493 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 343 270.00 | | | 10 343 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 569.00 | | | 947 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 895 605.00 | 2 572 523.00 | 25 468 128.00 | 22 895 605.00 |
FG Production vendue services | 4 108 458.00 | 1 126 049.00 | 5 234 507.00 | 4 108 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 004 063.00 | 3 698 572.00 | 30 702 635.00 | 27 004 063.00 |
FM Production stockée | | | 97 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 427 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 230 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GE Autres charges | | | 44 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 045 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 956.00 | | | 574 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 843.00 | | | -36 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 460 810.00 | | | 31 460 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 264 892.00 | | | 31 264 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907 469.00 | | | 907 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 919.00 | | 40 350.00 | 3 188 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 146 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 995.00 | 3 196 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 835.00 | 3 049 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 690.00 | | 28 500.00 | 3 053 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 230.00 | | 11 850.00 | 135 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 641.00 | 39 632.00 | 32 835.00 | 2 944 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 641.00 | 39 632.00 | 32 835.00 | 2 944 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 148.00 | 1 417.00 | 6 662.00 | 27 148.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 445.00 | | 12 815.00 | 17 445.00 |
6T Sur comptes clients | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 599.00 | 1 417.00 | 71 483.00 | 96 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 703.00 | 2 277 703.00 | | 2 277 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
UP Prêts | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 922.00 | | | 3 798 922.00 |
VB T. V. A. | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 181 156.00 | | | 5 181 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 569.00 | 947 569.00 | | 947 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 959 356.00 | 5 959 356.00 | | 5 959 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 466 103.00 | 9 319 183.00 | 146 920.00 | 9 466 103.00 |
VW T.V.A. | 606 637.00 | 606 637.00 | | 606 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 270.00 | 10 343 270.00 | | 10 343 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |