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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 992 894.00 | 973 093.00 | 19 801.00 | 992 894.00 |
AP Constructions | 2 733 196.00 | 2 268 640.00 | 464 556.00 | 2 733 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 736.00 | 1 736.00 | 40 000.00 | 41 736.00 |
BF Prêts | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 922.00 | 3 243 469.00 | 706 453.00 | 3 949 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 359.00 | | 797 359.00 | 797 359.00 |
BN En cours de production de biens | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 313.00 | | 1 830 313.00 | 1 830 313.00 |
BZ Autres créances | 403 823.00 | | 403 823.00 | 403 823.00 |
CF Disponibilités | 974 953.00 | | 974 953.00 | 974 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 755.00 | | 4 176 755.00 | 4 176 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 677.00 | 3 243 469.00 | 4 883 208.00 | 8 126 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 605 929.00 | | | 605 929.00 |
DH Report à nouveau | -749 540.00 | | | -749 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
DL TOTAL (I) | 642 206.00 | | | 642 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 927.00 | | | 1 710 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 201.00 | | | 1 299 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 620.00 | | | 415 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 662.00 | | | 532 662.00 |
EA Autres dettes | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 002.00 | | | 4 241 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 208.00 | | | 4 883 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 426.00 | | | 2 513 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 217 906.00 | 1 450 919.00 | 18 668 825.00 | 17 217 906.00 |
FG Production vendue services | 1 881 421.00 | 670 817.00 | 2 552 238.00 | 1 881 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 099 327.00 | 2 121 736.00 | 21 221 063.00 | 19 099 327.00 |
FM Production stockée | | | -20 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 639 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 270 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 358 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 870 111.00 | | | 21 870 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 587 544.00 | | | 21 587 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 488.00 | | 52 989.00 | 3 902 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 555.00 | 182 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 3 949 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 166.00 | | 49 660.00 | 3 718 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 322.00 | | 3 329.00 | 184 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 359.00 | 164 109.00 | | 3 079 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 359.00 | 164 109.00 | | 3 079 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 620.00 | 415 620.00 | | 415 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 969.00 | 224 969.00 | | 224 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
UP Prêts | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 313.00 | 1 830 313.00 | | 1 830 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VC Groupe et associés | 251 121.00 | 251 121.00 | | 251 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 927.00 | 917 857.00 | 793 070.00 | 1 710 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 201.00 | 1 299 201.00 | | 1 299 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 390.00 | 2 247 294.00 | 182 096.00 | 2 429 390.00 |
VW T.V.A. | 253 738.00 | 253 738.00 | | 253 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 854.00 | 3 431 783.00 | 793 070.00 | 4 224 854.00 |