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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 30 207.00 | 1 415.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 227.00 | 35 077.00 | 47 150.00 | 82 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 970.00 | 35 077.00 | 59 892.00 | 94 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
DH Report à nouveau | -21 488.00 | -20 218.00 | | -21 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | -1 270.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 25 013.00 | 23 445.00 | | 25 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 350.00 | 35 344.00 | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102.00 | 1 718.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 880.00 | 41 062.00 | | 34 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 892.00 | 64 507.00 | | 59 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 880.00 | 41 062.00 | | 34 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 300.00 | 2 160.00 | 33 460.00 | 31 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 300.00 | 2 160.00 | 33 460.00 | 31 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 460.00 | 35 911.00 | | 33 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 893.00 | 37 181.00 | | 31 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | -1 270.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 103.00 | 974.00 | | 34 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 233.00 | 974.00 | | 29 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 1 215.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 289.00 | 16 246.00 | | 17 289.00 |
ST Autres comptes | 13 130.00 | 17 785.00 | | 13 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | 1 215.00 | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 271.00 | 6 422.00 | | 6 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 463.00 | 3 526.00 | | 3 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 418.00 | 34 992.00 | | 30 418.00 |