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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 31 181.00 | 441.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 227.00 | 36 052.00 | 46 175.00 | 82 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 685.00 | 36 052.00 | 69 634.00 | 105 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
DH Report à nouveau | -19 921.00 | -21 488.00 | | -19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 183.00 | 1 567.00 | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 30 195.00 | 25 013.00 | | 30 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820.00 | 29 350.00 | | 22 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 1 102.00 | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 438.00 | 34 880.00 | | 39 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 634.00 | 59 892.00 | | 69 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 438.00 | 34 880.00 | | 39 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 890.00 | 33 460.00 | | 33 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 707.00 | 31 893.00 | | 28 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 183.00 | 1 567.00 | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 077.00 | 974.00 | | 35 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 974.00 | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |