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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 4 957.00 | 2 956.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 9 676.00 | 32 393.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 033.00 | 14 633.00 | 36 400.00 | 51 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 810.00 | 14 633.00 | 130 177.00 | 144 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 206.00 | 24 530.00 | | 29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 4 676.00 | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 40 538.00 | 37 676.00 | | 40 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 507.00 | 5 408.00 | | 45 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 27 290.00 | | 20 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 10 869.00 | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | 2 991.00 | | 4 107.00 |
EA Autres dettes | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 639.00 | 60 725.00 | | 89 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 177.00 | 98 401.00 | | 130 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 116.00 | 55 326.00 | | 56 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 612.00 | 24 169.00 | 218 781.00 | 194 612.00 |
FG Production vendue services | 36 908.00 | 150.00 | 37 058.00 | 36 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 519.00 | 24 319.00 | 255 838.00 | 231 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 649.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 761.00 | 649.00 | | 9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 764.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 261.00 | 203 238.00 | | 266 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 399.00 | 198 562.00 | | 263 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 4 676.00 | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 858.00 | | 37 292.00 | 48 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 117.00 | 51 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 49 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | | 37 292.00 | 47 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 931.00 | 9 580.00 | 34 879.00 | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 9 580.00 | 34 879.00 | 39 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 507.00 | 11 984.00 | 33 523.00 | 45 507.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 639.00 | 56 116.00 | 33 523.00 | 89 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 1 570.00 | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226.00 | 1 850.00 | | 1 226.00 |
ST Autres comptes | 30 126.00 | 29 914.00 | | 30 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | 350.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 269.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 1 839.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 417.00 | 38 113.00 | | 41 417.00 |