|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 5 893.00 | 2 020.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 16 569.00 | 25 500.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 033.00 | 22 462.00 | 28 571.00 | 51 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 980.00 | 22 462.00 | 101 518.00 | 123 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 29 206.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | 2 862.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 41 350.00 | 40 538.00 | | 41 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 523.00 | 45 507.00 | | 33 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 20 030.00 | | 13 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 19 995.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 4 107.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 169.00 | 89 639.00 | | 60 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 518.00 | 130 177.00 | | 101 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 775.00 | 56 116.00 | | 38 775.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 116 410.00 | 56 433.00 | 172 843.00 | 116 410.00 |
FG Production vendue services | 33 674.00 | 185.00 | 33 859.00 | 33 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 136.00 | 56 618.00 | 206 754.00 | 150 136.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 239.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 9 761.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 505.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 757.00 | 266 261.00 | | 206 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 945.00 | 263 399.00 | | 205 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | 2 862.00 | | 812.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 7 829.00 | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 7 829.00 | | 14 633.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 523.00 | 12 129.00 | 21 394.00 | 33 523.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 279.00 | 27 885.00 | 21 394.00 | 49 279.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 394.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | 1 226.00 | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 35 694.00 | 30 126.00 | | 35 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 3 465.00 | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 308.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 702.00 | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 017.00 | 48 304.00 | | 30 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 489.00 | 15 649.00 | | 12 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 507.00 | 41 417.00 | | 47 507.00 |