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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 12 925.00 | 334.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 734.00 | 40 960.00 | 1 774.00 | 42 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 852.00 | 55 189.00 | 58 664.00 | 113 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154.00 | 5 074.00 | 5 080.00 | 10 154.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 231.00 | 5 074.00 | 50 157.00 | 55 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 083.00 | 60 263.00 | 108 820.00 | 169 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 562.00 | 25 581.00 | | 31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 646.00 | 5 981.00 | | -13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 26 386.00 | 40 032.00 | | 26 386.00 |
DP Provisions pour risques | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 9 012.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 590.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 6 494.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033.00 | 14 532.00 | | 15 033.00 |
EA Autres dettes | 42 350.00 | 33 723.00 | | 42 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 333.00 | 65 351.00 | | 71 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 820.00 | 105 383.00 | | 108 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 777.00 | | 1 075.00 | 112 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | | 1 075.00 | 54 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 337.00 | 8 852.00 | | 46 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 033.00 | 8 852.00 | | 45 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |