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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 734.00 | 41 312.00 | 1 422.00 | 42 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 852.00 | 55 875.00 | 57 977.00 | 113 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 980.00 | 3 841.00 | 6 138.00 | 9 980.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 367.00 | 3 841.00 | 43 525.00 | 47 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 219.00 | 59 717.00 | 101 503.00 | 161 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 916.00 | 31 562.00 | | 17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | -13 646.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 32 962.00 | 26 386.00 | | 32 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | 1 778.00 | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 12 127.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | 15 033.00 | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | 37 604.00 | 42 350.00 | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 541.00 | 71 333.00 | | 68 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 503.00 | 108 820.00 | | 101 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 541.00 | 71 333.00 | | 68 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 189.00 | 686.00 | | 55 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 686.00 | | 53 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
UX Autres créances clients | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |