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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 340.00 | 40 708.00 | 5 633.00 | 46 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 728.00 | 46 995.00 | 6 733.00 | 53 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 376.00 | 19 231.00 | 86 145.00 | 105 376.00 |
BZ Autres créances | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CF Disponibilités | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 890.00 | 19 231.00 | 170 659.00 | 189 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 618.00 | 66 226.00 | 177 392.00 | 243 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
DH Report à nouveau | -28 600.00 | -39 477.00 | | -28 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 307.00 | 10 876.00 | | -12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556.00 | 23 863.00 | | 11 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 646.00 | 11 832.00 | | 28 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 30 136.00 | | 25 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 21 790.00 | | 75 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | 17 231.00 | | 13 619.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 836.00 | 94 336.00 | | 165 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 392.00 | 118 199.00 | | 177 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 187.00 | 1 259.00 | | 29 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 187.00 | 241.00 | | -29 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 787.00 | 206 378.00 | | 318 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 094.00 | 195 501.00 | | 331 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 307.00 | 10 877.00 | | -12 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 609.00 | 5 966.00 | 22 643.00 | 28 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VP Divers | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 165.00 | 144 065.00 | 1 100.00 | 145 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 836.00 | 122 193.00 | 22 643.00 | 144 836.00 |