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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 686.00 | 34 244.00 | 443.00 | 34 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 974.00 | 40 531.00 | 443.00 | 40 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 866.00 | | 217 866.00 | 217 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 840.00 | 40 531.00 | 218 309.00 | 258 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 176.00 | 20 438.00 | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 591.00 | -16 263.00 | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 26 156.00 | 12 565.00 | | 26 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 785.00 | 10 381.00 | | 37 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 806.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 44 652.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | 22 258.00 | | 21 717.00 |
EA Autres dettes | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 153.00 | 78 097.00 | | 192 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 309.00 | 90 662.00 | | 218 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 155.00 | 45 267.00 | 367 422.00 | 322 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 155.00 | 45 267.00 | 367 422.00 | 322 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 30 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 914.00 | 882.00 | | 16 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 914.00 | 882.00 | | 16 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 914.00 | 7 118.00 | | -16 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 427.00 | 327 080.00 | | 398 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 836.00 | 343 343.00 | | 384 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 591.00 | -16 263.00 | | 13 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | 5 749.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 373.00 | | 601.00 | 40 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | | 601.00 | 38 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 373.00 | 158.00 | | 40 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 158.00 | | 38 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UX Autres créances clients | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |