| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771 537.00 | 2 465 600.00 | 1 305 937.00 | 3 771 537.00 |
AH Fonds commercial | 497 082 408.00 | | 497 082 408.00 | 497 082 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 9 863.00 | 290 137.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 19 528 741.00 | 8 506 592.00 | 11 022 149.00 | 19 528 741.00 |
AP Constructions | 33 199 476.00 | 25 355 262.00 | 7 844 214.00 | 33 199 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 700 365.00 | 147 899 424.00 | 47 800 942.00 | 195 700 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 698.00 | 2 280 047.00 | 497 651.00 | 2 777 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 203 324.00 | 500 000.00 | 10 703 324.00 | 11 203 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847 559.00 | 50 000.00 | 797 559.00 | 847 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 571 978.00 | 188 297 457.00 | 583 274 521.00 | 771 571 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760 407.00 | 1 087 922.00 | 22 672 485.00 | 23 760 407.00 |
BN En cours de production de biens | 469 398.00 | | 469 398.00 | 469 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 108 355.00 | 1 321 989.00 | 29 786 366.00 | 31 108 355.00 |
BT Marchandises | 778 165.00 | 7 821.00 | 770 345.00 | 778 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 522.00 | 71 761.00 | 3 920 761.00 | 3 992 522.00 |
BZ Autres créances | 24 128 025.00 | 776 242.00 | 23 351 784.00 | 24 128 025.00 |
CF Disponibilités | 1 045 350.00 | | 1 045 350.00 | 1 045 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 641.00 | | 341 641.00 | 341 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 759 079.00 | 3 265 735.00 | 82 493 345.00 | 85 759 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 331 057.00 | 191 563 191.00 | 665 767 866.00 | 857 331 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 100 017.00 | 1 230 669.00 | 5 869 348.00 | 7 100 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 227 700.00 | 161 227 700.00 | | 161 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 779 287.00 | 349 779 287.00 | | 179 779 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 122 770.00 | 16 122 770.00 | | 16 122 770.00 |
DH Report à nouveau | 482 807.00 | 194 599.00 | | 482 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 741 573.00 | 66 391 565.00 | | 62 741 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 855.00 | 236 558.00 | | 229 855.00 |
DK Provisions réglementées | 20 234 436.00 | 21 498 599.00 | | 20 234 436.00 |
DL TOTAL (I) | 440 818 427.00 | 615 451 078.00 | | 440 818 427.00 |
DP Provisions pour risques | 30 434 021.00 | 30 172 336.00 | | 30 434 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 283 724.00 | 10 209 236.00 | | 10 283 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 717 745.00 | 40 381 573.00 | | 40 717 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 392 271.00 | 22 082 531.00 | | 25 392 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324 042.00 | 17 540 588.00 | | 18 324 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016 813.00 | 8 539 231.00 | | 5 016 813.00 |
EA Autres dettes | 15 234 673.00 | 10 077 739.00 | | 15 234 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 217 799.00 | 58 699 656.00 | | 184 217 799.00 |
ED (V) | 13 895.00 | 119 759.00 | | 13 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 767 866.00 | 714 652 066.00 | | 665 767 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -64 217 799.00 | -58 699 656.00 | | -64 217 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 740 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 342 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 027 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 110 241.00 | |
FM Production stockée | | | -692 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 230 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 114 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 999 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 343 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 337 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 618 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 997 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288 929.00 | |
GE Autres charges | | | 636 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 988 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 242 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 250 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 567 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 504.00 | 165 872.00 | | 13 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 466 929.00 | 6 936 820.00 | | 6 466 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480 433.00 | 7 103 826.00 | | 6 480 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 150.00 | 2 743 772.00 | | 787 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 694.00 | 151 071.00 | | 41 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 726 386.00 | 6 105 409.00 | | 4 726 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555 230.00 | 9 000 252.00 | | 5 555 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 203.00 | -1 896 426.00 | | 925 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 961 222.00 | 3 610 604.00 | | 3 961 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 790 152.00 | 33 843 181.00 | | 31 790 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 049 256.00 | 293 463 661.00 | | 288 049 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 307 683.00 | 227 072 097.00 | | 225 307 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 741 573.00 | 66 391 565.00 | | 62 741 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 556 536.00 | | 25 179 628.00 | 756 556 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 353 989.00 | 2 810 198.00 | 771 571 978.00 | 7 353 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 472.00 | 501 153 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353 989.00 | 2 459 726.00 | 262 409 605.00 | 7 353 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 556 643.00 | | 3 947 775.00 | 497 556 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 059 717.00 | | 21 163 603.00 | 251 059 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940 177.00 | | 68 250.00 | 7 940 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 238 922.00 | 13 242 533.00 | 2 768 501.00 | 173 238 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358 691.00 | 467 244.00 | 350 472.00 | 2 358 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 880 230.00 | 12 775 289.00 | 2 418 029.00 | 170 880 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 498 599.00 | 3 336 655.00 | 4 600 818.00 | 21 498 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 381 573.00 | 3 131 581.00 | 2 795 409.00 | 40 381 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 383 424.00 | | 1 079 589.00 | 4 383 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 187.00 | 2 233 715.00 | 1 091 171.00 | 1 275 187.00 |
6T Sur comptes clients | 35 845.00 | 72 037.00 | 36 121.00 | 35 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776 242.00 | | | 776 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761 781.00 | 3 295 338.00 | 2 206 881.00 | 6 761 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 641 953.00 | 9 763 574.00 | 9 603 108.00 | 68 641 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286 451.00 | 3 136 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 123 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 336 655.00 | 6 466 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 392 271.00 | 25 392 271.00 | | 25 392 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525 443.00 | 9 525 443.00 | | 9 525 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630 299.00 | 7 630 299.00 | | 7 630 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016 813.00 | 5 016 813.00 | | 5 016 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234 673.00 | 15 234 673.00 | | 15 234 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847 559.00 | | 847 559.00 | 847 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 979.00 | 3 885 979.00 | | 3 885 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VB T. V. A. | 2 408 376.00 | 2 408 376.00 | | 2 408 376.00 |
VC Groupe et associés | 15 599 361.00 | 15 599 361.00 | | 15 599 361.00 |
VI Groupe et associés | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VP Divers | 1 607 574.00 | 1 607 574.00 | | 1 607 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 197.00 | 266 197.00 | | 266 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363 649.00 | 4 363 649.00 | | 4 363 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 641.00 | 341 641.00 | | 341 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 359 748.00 | 28 462 189.00 | 897 559.00 | 29 359 748.00 |
VW T.V.A. | 902 103.00 | 902 103.00 | | 902 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 217 799.00 | 64 217 799.00 | 120 000 000.00 | 184 217 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 883.00 | | | 883.00 |