| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209 227.00 | 4 563 711.00 | 1 645 516.00 | 6 209 227.00 |
AH Fonds commercial | 497 082 408.00 | | 497 082 408.00 | 497 082 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 69 863.00 | 230 137.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 19 686 594.00 | 8 846 839.00 | 10 839 755.00 | 19 686 594.00 |
AP Constructions | 34 409 556.00 | 26 394 101.00 | 8 015 455.00 | 34 409 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 880 059.00 | 154 877 608.00 | 50 002 451.00 | 204 880 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 132.00 | 2 609 797.00 | 498 334.00 | 3 108 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 461 961.00 | 500 000.00 | 6 961 961.00 | 7 461 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829 557.00 | | 829 557.00 | 829 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 009 812.00 | 201 323 816.00 | 578 685 996.00 | 780 009 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 666 675.00 | 2 995 596.00 | 29 671 079.00 | 32 666 675.00 |
BN En cours de production de biens | 575 439.00 | | 575 439.00 | 575 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 773 586.00 | 1 559 308.00 | 26 214 279.00 | 27 773 586.00 |
BT Marchandises | 911 759.00 | 989.00 | 910 770.00 | 911 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 148.00 | 53 965.00 | 2 196 183.00 | 2 250 148.00 |
BZ Autres créances | 20 150 395.00 | 538 655.00 | 19 611 741.00 | 20 150 395.00 |
CF Disponibilités | 14 888 852.00 | | 14 888 852.00 | 14 888 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 916.00 | | 805 916.00 | 805 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 152 857.00 | 5 148 512.00 | 95 004 346.00 | 100 152 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 162 789.00 | 206 472 328.00 | 673 690 462.00 | 880 162 789.00 |
CU Autres participations | 5 818 018.00 | 3 384 431.00 | 2 433 587.00 | 5 818 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 450.00 | 27 466.00 | 135 984.00 | 163 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 227 700.00 | 161 227 700.00 | | 161 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 779 287.00 | 179 779 287.00 | | 179 779 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 122 770.00 | 16 122 770.00 | | 16 122 770.00 |
DH Report à nouveau | 345 576.00 | 482 807.00 | | 345 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437 352.00 | 62 741 573.00 | | 62 437 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 529.00 | 229 855.00 | | 176 529.00 |
DK Provisions réglementées | 19 295 504.00 | 20 234 436.00 | | 19 295 504.00 |
DL TOTAL (I) | 439 384 718.00 | 440 818 427.00 | | 439 384 718.00 |
DP Provisions pour risques | 27 052 694.00 | 30 434 021.00 | | 27 052 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 960 172.00 | 10 283 724.00 | | 9 960 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 012 866.00 | 40 717 745.00 | | 37 012 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 546 380.00 | 120 000 000.00 | | 122 546 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 241 584.00 | 25 392 271.00 | | 31 241 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455 581.00 | 18 324 042.00 | | 18 455 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 804 164.00 | 5 016 813.00 | | 5 804 164.00 |
EA Autres dettes | 19 222 795.00 | 15 234 673.00 | | 19 222 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 867.00 | 250 000.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 280 372.00 | 184 217 799.00 | | 197 280 372.00 |
ED (V) | 12 505.00 | 13 895.00 | | 12 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 690 462.00 | 665 767 866.00 | | 673 690 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 546 380.00 | | | 122 546 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140 305.00 | 732 284.00 | 8 872 588.00 | 8 140 305.00 |
FD Production vendue biens | 247 221 257.00 | 26 126 231.00 | 273 347 487.00 | 247 221 257.00 |
FG Production vendue services | 5 412 319.00 | 663 495.00 | 6 075 813.00 | 5 412 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 773 880.00 | 27 522 009.00 | 288 295 889.00 | 260 773 880.00 |
FM Production stockée | | | -3 238 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 004 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 541 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 472 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 523 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 326 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 434 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 439 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 514 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 041 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 794 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 210 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 048 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 849 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 375.00 | 13 504.00 | | 94 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 216.00 | 6 466 929.00 | | 6 588 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682 591.00 | 6 480 433.00 | | 6 682 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718 022.00 | 787 150.00 | | 1 718 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 240.00 | 41 694.00 | | 41 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 985 471.00 | 4 726 386.00 | | 3 985 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744 733.00 | 5 555 230.00 | | 5 744 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 858.00 | 925 203.00 | | 937 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 830 685.00 | 3 961 222.00 | | 4 830 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 519 571.00 | 31 790 152.00 | | 32 519 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 262 121.00 | 288 049 256.00 | | 305 262 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 824 769.00 | 225 307 683.00 | | 242 824 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437 352.00 | 62 741 573.00 | | 62 437 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 571 978.00 | | 21 472 811.00 | 771 571 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 450.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 879 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535 938.00 | 6 708 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 128 201.00 | 3 906 775.00 | 780 009 812.00 | 9 128 201.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 591 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 201.00 | 2 370 838.00 | 269 546 303.00 | 9 128 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 153 945.00 | | 2 437 690.00 | 501 153 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 409 605.00 | | 18 635 736.00 | 262 409 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008 427.00 | | 235 935.00 | 8 008 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 461 961.00 | | | 7 461 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 712 953.00 | 13 981 028.00 | 2 329 598.00 | 183 712 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475 463.00 | 2 158 111.00 | | 2 475 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 237 490.00 | 11 795 451.00 | 2 329 596.00 | 181 237 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 234 436.00 | 3 152 429.00 | 4 091 361.00 | 20 234 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 717 745.00 | 6 150 818.00 | 9 855 697.00 | 40 717 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 303 835.00 | | 778 833.00 | 3 303 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 417 732.00 | 3 357 536.00 | 1 219 376.00 | 2 417 732.00 |
6T Sur comptes clients | 71 761.00 | 23 540.00 | 41 337.00 | 71 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776 242.00 | 250 000.00 | 487 587.00 | 776 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850 239.00 | 5 784 839.00 | 2 527 133.00 | 7 850 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 802 419.00 | 15 088 086.00 | 4 091 361.00 | 68 802 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 241 584.00 | 31 241 584.00 | | 31 241 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398 736.00 | 9 398 736.00 | | 9 398 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573 336.00 | 7 573 336.00 | | 7 573 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 376.00 | 251 376.00 | | 251 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 804 164.00 | 5 804 164.00 | | 5 804 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 222 795.00 | 19 222 795.00 | | 19 222 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 557.00 | | 829 557.00 | 829 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 675.00 | 2 181 675.00 | | 2 181 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VB T. V. A. | 3 042 687.00 | 3 042 687.00 | | 3 042 687.00 |
VC Groupe et associés | 11 575 707.00 | 11 575 707.00 | | 11 575 707.00 |
VI Groupe et associés | 122 546 380.00 | 122 546 380.00 | | 122 546 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490 361.00 | 1 490 361.00 | | 1 490 361.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 727.00 | 264 727.00 | | 264 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970 443.00 | 3 970 443.00 | | 3 970 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 916.00 | 805 916.00 | | 805 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 086 015.00 | 23 206 458.00 | 879 557.00 | 24 086 015.00 |
VW T.V.A. | 967 406.00 | 967 406.00 | | 967 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 280 372.00 | 197 280 372.00 | | 197 280 372.00 |