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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 10 507.00 | 6 965.00 | 17 472.00 |
040 Immobilisations financières | 856 710.00 | | 856 710.00 | 856 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 783.00 | 11 108.00 | 863 675.00 | 874 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 349 817.00 | | 349 817.00 | 349 817.00 |
084 Disponibilités | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
110 Total général Actif | 1 336 782.00 | 11 108.00 | 1 325 674.00 | 1 336 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 779 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 648.00 | | | 156 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 275.00 | | | 159 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
280 Produits financiers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 779 801.00 | | | 779 801.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562 314.00 | | | 562 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 988.00 | | | 234 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 407.00 | | | 712 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 242.00 | | | 412 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 876.00 | | | -14 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 876.00 | | | -14 876.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 544 813.00 | | | 544 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |