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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 315.00 | 44 271.00 | 51 045.00 | 95 315.00 |
040 Immobilisations financières | 236 030.00 | | 236 030.00 | 236 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 947.00 | 44 872.00 | 287 075.00 | 331 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 854.00 | | 1 082 854.00 | 1 082 854.00 |
110 Total général Actif | 1 414 801.00 | 44 872.00 | 1 369 929.00 | 1 414 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 462 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 357 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 369 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
242 Autres charges externes. | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
280 Produits financiers | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 913.00 | | | 1 913.00 |