| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 068.00 | 26 662.00 | 4 406.00 | 31 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 467.00 | 27 911.00 | 40 556.00 | 68 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CF Disponibilités | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 434.00 | 27 911.00 | 240 523.00 | 268 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 949.00 | 843.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | 69 306.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 44 416.00 | 78 949.00 | | 44 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 64 229.00 | | 80 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 107 555.00 | | 96 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 106.00 | 171 785.00 | | 196 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 523.00 | 250 734.00 | | 240 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 965.00 | 171 785.00 | | 176 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 324 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 339 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 67 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 28 886.00 | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 689.00 | 2 283 310.00 | | 2 341 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 022.00 | 2 214 004.00 | | 2 307 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 667.00 | 69 306.00 | | 34 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 789.00 | 2 122.00 | | 25 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | 2 122.00 | | 25 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 632.00 | 91 305.00 | 36 326.00 | 127 632.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |