| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 340.00 | 30 013.00 | 5 327.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 588.00 | 31 261.00 | 5 327.00 | 36 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BZ Autres créances | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CF Disponibilités | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 003.00 | 31 261.00 | 196 742.00 | 228 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 724.00 | 1 616.00 | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 6 107.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 25 509.00 | 16 524.00 | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 125 535.00 | | 89 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 934.00 | 75 793.00 | | 81 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 232.00 | 202 751.00 | | 171 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 742.00 | 219 276.00 | | 196 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 150.00 | | 2 498 150.00 | 2 498 150.00 |
FG Production vendue services | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 896.00 | | 2 509 896.00 | 2 509 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 73 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 037.00 | 2 286 309.00 | | 2 511 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 052.00 | 2 280 202.00 | | 2 496 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | 6 107.00 | | 14 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 941.00 | | 3 647.00 | 32 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 941.00 | | 3 647.00 | 32 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 882.00 | 1 379.00 | | 29 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | 1 379.00 | | 29 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | 860.00 | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 650.00 | 72 790.00 | 860.00 | 73 650.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |