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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 028.00 | 16 594.00 | 13 434.00 | 30 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 235.00 | 26 594.00 | 44 641.00 | 71 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 698.00 | 26 594.00 | 133 104.00 | 159 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 576.00 | -167 761.00 | | -172 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 024.00 | -4 815.00 | | -53 024.00 |
DL TOTAL (I) | -224 601.00 | -171 576.00 | | -224 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 846.00 | 196 229.00 | | 249 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 50 462.00 | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 242.00 | 56 025.00 | | 43 242.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 1 277.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 705.00 | 303 994.00 | | 357 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 104.00 | 132 417.00 | | 133 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 705.00 | 303 994.00 | | 357 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 575.00 | | 1 432 575.00 | 1 432 575.00 |
FG Production vendue services | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 307.00 | | 1 456 307.00 | 1 456 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 44 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 340.00 | 1 563 297.00 | | 1 459 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 364.00 | 1 568 112.00 | | 1 512 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 024.00 | -4 815.00 | | -53 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360.00 | | 2 875.00 | 68 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | 2 572.00 | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 904.00 | | 303.00 | 30 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 224.00 | 5 370.00 | | 21 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 928.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 4 442.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 249 846.00 | 249 846.00 | | 249 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 312.00 | 37 747.00 | 31 564.00 | 69 312.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 705.00 | 357 705.00 | | 357 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |