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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 325.00 | 20 785.00 | 10 540.00 | 31 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 325.00 | 30 785.00 | 10 540.00 | 41 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BZ Autres créances | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 815.00 | 30 785.00 | 172 030.00 | 202 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 601.00 | -172 576.00 | | -225 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 049.00 | -53 024.00 | | -20 049.00 |
DL TOTAL (I) | -244 651.00 | -224 601.00 | | -244 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 884.00 | 249 846.00 | | 300 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 59 950.00 | | 74 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | 43 242.00 | | 40 687.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 4 665.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 681.00 | 357 705.00 | | 416 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 030.00 | 133 104.00 | | 172 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 515 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 45 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 045.00 | 1 459 340.00 | | 1 548 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 094.00 | 1 512 364.00 | | 1 568 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 049.00 | -53 024.00 | | -20 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 235.00 | 1 297.00 | | 71 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 207.00 | | 41 325.00 | 31 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | 1 297.00 | | 30 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 594.00 | 4 191.00 | | 26 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | 4 191.00 | | 16 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 300 884.00 | 300 884.00 | | 300 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 681.00 | 416 681.00 | | 416 681.00 |