| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 470.00 | 28 116.00 | 12 354.00 | 40 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 128.00 | 43 010.00 | 19 118.00 | 62 128.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 264.00 | 97 872.00 | 83 392.00 | 181 264.00 |
BT Marchandises | 562 210.00 | | 562 210.00 | 562 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 066.00 | 31 252.00 | 162 814.00 | 194 066.00 |
BZ Autres créances | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CF Disponibilités | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 398.00 | 31 252.00 | 830 146.00 | 861 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 662.00 | 129 124.00 | 913 538.00 | 1 042 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 526.00 | 14 406.00 | 29 120.00 | 43 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 780.00 | | | -152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
EA Autres dettes | 564 650.00 | | | 564 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 087.00 | | | 892 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 538.00 | | | 913 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 877.00 | 107 512.00 | 2 532 389.00 | 2 424 877.00 |
FG Production vendue services | 143 767.00 | 1 909.00 | 145 676.00 | 143 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 644.00 | 109 421.00 | 2 678 065.00 | 2 568 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 064.00 | | | 2 730 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 833.00 | | | 2 715 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 776.00 | | 36 688.00 | 145 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 356.00 | | 29 120.00 | 15 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 181 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | | 3 568.00 | 69 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 248.00 | 15 623.00 | | 82 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 475.00 | 2 881.00 | | 12 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | 6 014.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 6 728.00 | | 47 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 810.00 | | 2 558.00 | 33 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 810.00 | | 2 558.00 | 33 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 810.00 | | 2 558.00 | 33 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 619.00 | | 32 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 650.00 | 46 303.00 | 518 347.00 | 564 650.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 965.00 | 191 662.00 | 40 302.00 | 231 965.00 |
VW T.V.A. | 39 428.00 | 39 429.00 | | 39 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 087.00 | 373 740.00 | 518 347.00 | 892 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
ST Autres comptes | 386 066.00 | | | 386 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 752.00 | | | 514 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 555.00 | | | 553 555.00 |