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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 970.00 | 37 015.00 | 12 955.00 | 49 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 128.00 | 48 897.00 | 13 231.00 | 62 128.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 564.00 | 116 541.00 | 78 023.00 | 194 564.00 |
BT Marchandises | 624 953.00 | | 624 953.00 | 624 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 312.00 | 48 498.00 | 344 814.00 | 393 312.00 |
BZ Autres créances | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CF Disponibilités | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 704.00 | 48 498.00 | 1 129 206.00 | 1 177 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 268.00 | 165 039.00 | 1 207 229.00 | 1 372 268.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 526.00 | 18 289.00 | 25 237.00 | 43 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 549.00 | | | -138 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 083.00 | | | 517 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
EA Autres dettes | 516 581.00 | | | 516 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 113.00 | | | 1 178 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 229.00 | | | 1 207 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 113.00 | | | 1 178 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 120.00 | 184 789.00 | 2 739 909.00 | 2 555 120.00 |
FG Production vendue services | 250 763.00 | 1 960.00 | 252 723.00 | 250 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 883.00 | 186 749.00 | 2 992 632.00 | 2 805 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 497.00 | | | 3 006 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 831.00 | | | 2 998 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 264.00 | | 13 300.00 | 181 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 470.00 | | 9 500.00 | 40 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 3 800.00 | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 872.00 | 18 669.00 | | 97 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 356.00 | 3 883.00 | | 15 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 116.00 | 8 899.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | 5 888.00 | | 54 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 252.00 | 17 246.00 | | 31 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 252.00 | 17 246.00 | | 31 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 252.00 | 17 246.00 | | 31 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 083.00 | 517 083.00 | | 517 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 581.00 | 516 581.00 | | 516 581.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 114.00 | | | 335 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 663.00 | 416 865.00 | 64 798.00 | 481 663.00 |
VW T.V.A. | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 113.00 | 1 178 113.00 | | 1 178 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
ST Autres comptes | 432 529.00 | | | 432 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 192.00 | | | 524 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 974.00 | | | 348 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 763.00 | | | 553 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |