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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 255.00 | 54 844.00 | 75 411.00 | 130 255.00 |
040 Immobilisations financières | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 942.00 | 54 844.00 | 125 098.00 | 179 942.00 |
060 Stock marchandises | 180 866.00 | | 180 866.00 | 180 866.00 |
072 Créances – Autres | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
084 Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
110 Total général Actif | 377 784.00 | 54 844.00 | 322 939.00 | 377 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 359.00 | | | 390 359.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 078.00 | | | 391 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 809.00 | | | 141 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 378.00 | | | -20 378.00 |
242 Autres charges externes. | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
252 Charges sociales | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 098.00 | | | -25 098.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 241.00 | | | -25 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 942.00 | | | 179 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |