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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 638.00 | 81 397.00 | 51 240.00 | 132 638.00 |
040 Immobilisations financières | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 806.00 | 81 397.00 | 97 408.00 | 178 806.00 |
060 Stock marchandises | 219 360.00 | | 219 360.00 | 219 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 746.00 | | 239 746.00 | 239 746.00 |
110 Total général Actif | 418 552.00 | 81 397.00 | 337 155.00 | 418 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |