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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 138.00 | 46 581.00 | 41 557.00 | 88 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 238.00 | 47 281.00 | 100 957.00 | 148 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 085.00 | 4 453.00 | 136 631.00 | 141 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 225 276.00 | | 225 276.00 | 225 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 495.00 | 4 453.00 | 406 042.00 | 410 495.00 |
110 Total général Actif | 558 733.00 | 51 734.00 | 506 999.00 | 558 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 273.00 | |