| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 830.00 | 1 889.00 | 941.00 | 2 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 411.00 | 83 695.00 | 12 715.00 | 96 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 641.00 | 85 584.00 | 73 056.00 | 158 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 227.00 | 715.00 | 198 512.00 | 199 227.00 |
072 Créances – Autres | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 353.00 | 715.00 | 529 638.00 | 530 353.00 |
110 Total général Actif | 688 994.00 | 86 300.00 | 602 694.00 | 688 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 249.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606.00 | | | 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 715.00 | | | 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |