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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 21 103.00 | 4 604.00 | 25 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 757.00 | 24 153.00 | 34 604.00 | 58 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
110 Total général Actif | 72 385.00 | 24 153.00 | 48 232.00 | 72 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 497.00 | 7 493.00 | | 6 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 015.00 | 73 348.00 | | 77 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 512.00 | 80 841.00 | | 83 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 848.00 | 4 086.00 | | 2 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 098.00 | -1 090.00 | | 1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 065.00 | 11 408.00 | | 10 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 21 268.00 | 21 925.00 | | 21 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 772.00 | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 254.00 | 23 728.00 | | 31 254.00 |
252 Charges sociales | 9 893.00 | 7 213.00 | | 9 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 4 885.00 | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 188.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 340.00 | 74 144.00 | | 81 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 172.00 | 6 696.00 | | 2 172.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 4.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 545.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 270.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 611.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 713.00 | 5 274.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 695.00 | | | 4 695.00 |