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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 22 045.00 | 3 663.00 | 25 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 707.00 | 22 045.00 | 33 663.00 | 55 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
060 Stock marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
110 Total général Actif | 60 971.00 | 22 045.00 | 38 926.00 | 60 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 367.00 | 6 497.00 | | 5 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 969.00 | 77 015.00 | | 67 969.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 568.00 | 83 512.00 | | 73 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172.00 | 2 848.00 | | 1 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | 1 098.00 | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 048.00 | 10 065.00 | | 9 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | 38.00 | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 20 256.00 | 21 268.00 | | 20 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 100.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 824.00 | 31 254.00 | | 20 824.00 |
252 Charges sociales | 8 447.00 | 9 893.00 | | 8 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 2 750.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 26.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 363.00 | 81 340.00 | | 63 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 205.00 | 2 172.00 | | 10 205.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 269.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 592.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 57.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 383.00 | 1 713.00 | | 8 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 097.00 | | | 4 097.00 |