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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 699.00 | 1 851.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | 130.00 | 20 732.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 855.00 | 3 272.00 | 22 583.00 | 25 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 476.00 | 3 272.00 | 76 205.00 | 79 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FG Production vendue services | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793.00 | | 22 062.00 | 3 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 22 062.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 332.00 | | 2 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 332.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 193.00 | 5 569.00 | 12 624.00 | 18 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 980.00 | 25 356.00 | 12 624.00 | 37 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470.00 | | | 470.00 |
ST Autres comptes | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
ZE Dividendes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 909.00 | | | 10 909.00 |