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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 584.00 | 966.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 862.00 | 13 875.00 | 57 986.00 | 71 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 870.00 | 17 903.00 | 58 967.00 | 76 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 693.00 | 17 903.00 | 145 790.00 | 163 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
FG Production vendue services | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 855.00 | | 51 015.00 | 25 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | | 51 000.00 | 23 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930.00 | 8 973.00 | | 8 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 8 973.00 | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 822.00 | 15 252.00 | 37 570.00 | 52 822.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 026.00 | 43 456.00 | 37 570.00 | 81 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -574.00 | | | -574.00 |
ST Autres comptes | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YT Sous‐traitance | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 863.00 | | | 34 863.00 |