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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 012.00 | 24 974.00 | 56 038.00 | 81 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 163.00 | 30 346.00 | 75 817.00 | 106 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 008.00 | 55 321.00 | 148 686.00 | 204 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BP En cours de production de services | 210 902.00 | 2 422.00 | 208 480.00 | 210 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
BZ Autres créances | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
CF Disponibilités | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 429.00 | 2 422.00 | 553 007.00 | 555 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 438.00 | 57 743.00 | 701 694.00 | 759 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 948.00 | | | -194 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DL TOTAL (I) | -172 882.00 | | | -172 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 936.00 | | | 355 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 164.00 | | | 200 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 564.00 | | | 873 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 694.00 | | | 701 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 462.00 | | | 317 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 955.00 | | 775 955.00 | 775 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 955.00 | | 775 955.00 | 775 955.00 |
FM Production stockée | | | 210 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 972.00 | | | 1 008 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 920.00 | | | 1 203 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 948.00 | | | -194 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 204 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 189 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 423.00 | 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 423.00 | 101.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 012.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 497.00 | 289 497.00 | | 289 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
VI Groupe et associés | 355 936.00 | | 355 936.00 | 355 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 399.00 | 317 462.00 | 355 936.00 | 673 399.00 |