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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 831.00 | 183.00 | 1 648.00 | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 012.00 | 50 226.00 | 30 786.00 | 81 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 149.00 | 61 123.00 | 48 026.00 | 109 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 994.00 | 111 533.00 | 95 461.00 | 206 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BP En cours de production de services | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 536.00 | | 216 536.00 | 216 536.00 |
BZ Autres créances | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
CF Disponibilités | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 728.00 | | 615 728.00 | 615 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 722.00 | 111 533.00 | 711 189.00 | 822 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 948.00 | | | -194 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 750.00 | -194 948.00 | | -207 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 957.00 | 17 065.00 | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | -383 741.00 | -172 882.00 | | -383 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 185.00 | 355 936.00 | | 497 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 041.00 | 200 164.00 | | 117 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 234.00 | 289 497.00 | | 450 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | 24 552.00 | | 30 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 331.00 | | |
EA Autres dettes | 114.00 | 81.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 930.00 | 873 564.00 | | 1 094 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 189.00 | 701 694.00 | | 711 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 889.00 | 317 462.00 | | 977 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 185.00 | | | 497 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 523.00 | | 1 034 523.00 | 1 034 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 523.00 | | 1 034 523.00 | 1 034 523.00 |
FM Production stockée | | | -95 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 273.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | 10 345.00 | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 10 618.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 869.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 871.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | 8 747.00 | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -667.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 154.00 | 1 008 971.00 | | 965 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 904.00 | 1 203 919.00 | | 1 172 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 750.00 | -194 948.00 | | -207 750.00 |