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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 057.00 | 70 124.00 | 15 933.00 | 86 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 538.00 | 25 372.00 | 3 166.00 | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 596.00 | 95 496.00 | 19 100.00 | 114 596.00 |
BT Marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 370.00 | | 159 370.00 | 159 370.00 |
BZ Autres créances | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CF Disponibilités | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 793.00 | | 415 793.00 | 415 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 390.00 | 95 496.00 | 434 893.00 | 530 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 437.00 | -101 944.00 | | -18 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | 83 507.00 | | 81 647.00 |
DL TOTAL (I) | 72 009.00 | -9 637.00 | | 72 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 046.00 | 6 104.00 | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 85 382.00 | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 692.00 | 61 998.00 | | 58 692.00 |
EA Autres dettes | 99 524.00 | 490.00 | | 99 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 450.00 | 132 186.00 | | 143 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 883.00 | 286 162.00 | | 362 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 893.00 | 336 341.00 | | 434 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 837.00 | 280 058.00 | | 354 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FG Production vendue services | 1 006 344.00 | | 1 006 344.00 | 1 006 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 265.00 | | 1 014 265.00 | 1 014 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | 6 328.00 | | 13 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 521.00 | 1 082 107.00 | | 1 087 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 874.00 | 998 600.00 | | 1 005 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 647.00 | 83 507.00 | | 81 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 045.00 | | 5 552.00 | 109 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 045.00 | | 5 552.00 | 109 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 682.00 | 16 815.00 | | 78 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 682.00 | 16 815.00 | | 78 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
UX Autres créances clients | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 632.00 | 265 632.00 | | 265 632.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 836.00 | 354 836.00 | | 354 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |