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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 057.00 | 85 565.00 | 492.00 | 86 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 538.00 | 28 034.00 | 504.00 | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 596.00 | 113 599.00 | 997.00 | 114 596.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BZ Autres créances | 366 864.00 | | 366 864.00 | 366 864.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 156.00 | | 440 156.00 | 440 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 753.00 | 113 599.00 | 441 153.00 | 554 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 63 209.00 | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234.00 | 64 629.00 | | 45 234.00 |
DL TOTAL (I) | 61 874.00 | 136 639.00 | | 61 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 838.00 | 9 652.00 | | 10 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 052.00 | 66 918.00 | | 114 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | 84 654.00 | | 78 719.00 |
EA Autres dettes | 39 050.00 | 78 207.00 | | 39 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 867.00 | 140 351.00 | | 118 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 278.00 | 379 784.00 | | 379 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 153.00 | 516 424.00 | | 441 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 440.00 | 370 132.00 | | 368 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
FG Production vendue services | 1 008 497.00 | | 1 008 497.00 | 1 008 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 481.00 | | 1 013 481.00 | 1 013 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | 14 092.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 000.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 214.00 | 17 295.00 | | 11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 24 098.00 | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 250.00 | 1 057 971.00 | | 1 022 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 015.00 | 993 341.00 | | 977 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 234.00 | 64 629.00 | | 45 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 094.00 | 7 505.00 | | 106 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 094.00 | 7 505.00 | | 106 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VC Groupe et associés | 281 547.00 | 281 547.00 | | 281 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 890.00 | 435 890.00 | | 435 890.00 |