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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 7 436.00 | 5 904.00 | 13 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 084.00 | 7 436.00 | 26 648.00 | 34 084.00 |
060 Stock marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
110 Total général Actif | 59 467.00 | 7 436.00 | 52 032.00 | 59 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 899.00 | | | 202 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
294 Charges financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |