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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 16 538.00 | 9 000.00 | 25 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 282.00 | 16 538.00 | 29 744.00 | 46 282.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
110 Total général Actif | 78 473.00 | 16 538.00 | 61 935.00 | 78 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 404.00 | | | 277 404.00 |
230 Autres produits | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 569.00 | | | 283 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
252 Charges sociales | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
294 Charges financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |