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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 12 100.00 | 6 240.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 215.00 | 2 119.00 | 2 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 424.00 | | -2 424.00 | -2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 946.00 | 13 215.00 | 12 731.00 | 25 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 368.00 | 13 215.00 | 83 153.00 | 96 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | -408.00 | | | -408.00 |
CU Autres participations | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DH Report à nouveau | -54 111.00 | | | -54 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | -54 111.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | -14 188.00 | -35 791.00 | | -14 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | 73 049.00 | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 1 826.00 | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 342.00 | 74 876.00 | | 97 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 153.00 | 39 084.00 | | 83 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 364.00 | 7 831.00 | 165 195.00 | 157 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 364.00 | 7 831.00 | 165 195.00 | 157 364.00 |
FQ Autres produits | | | 11 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 576.00 | 3 523.00 | | 176 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 973.00 | 57 634.00 | | 154 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | -54 111.00 | | 21 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 16 249.00 | 24 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420.00 | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 924.00 | 25 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 504.00 | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | 8 511.00 | 19 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | 2 002.00 | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 5 736.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 483.00 | 11 236.00 | 9 504.00 | 11 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | 408.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | 10 613.00 | 9 504.00 | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |