| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 23 263.00 | 5 237.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 780.00 | 1 554.00 | 2 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 162.00 | | -2 162.00 | -2 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 948.00 | 24 943.00 | 11 005.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CF Disponibilités | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 968.00 | 24 943.00 | 68 025.00 | 92 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | -408.00 | | | -408.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DH Report à nouveau | -32 508.00 | -54 111.00 | | -32 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | 21 603.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | -13 595.00 | -14 188.00 | | -13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 363.00 | 80 400.00 | | 67 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 7 777.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 9 152.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 620.00 | 97 342.00 | | 81 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 025.00 | 83 153.00 | | 68 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 035.00 | 97 342.00 | | 105 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 757.00 | 29 916.00 | 252 673.00 | 222 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 757.00 | 29 916.00 | 252 673.00 | 222 757.00 |
FQ Autres produits | | | 12 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 18 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 645.00 | 176 576.00 | | 265 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 052.00 | 154 973.00 | | 265 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | 21 603.00 | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 946.00 | | 12 846.00 | 25 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 35 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | 10 160.00 | 18 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 2 686.00 | 4 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 11 728.00 | | 13 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 11 163.00 | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 565.00 | | 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 162.00 | -2 162.00 | | -2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |