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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 767.00 | 1 533.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 156.00 | 1 634.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 990.00 | 19 822.00 | 483 168.00 | 502 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 269 387.00 | 82 508.00 | 186 879.00 | 269 387.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 073.00 | 82 508.00 | 279 565.00 | 362 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 063.00 | 102 330.00 | 762 733.00 | 865 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 900.00 | 18 900.00 | 480 000.00 | 498 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 422.00 | | | -98 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 185.00 | -98 422.00 | | 89 185.00 |
DL TOTAL (I) | 446 764.00 | 357 578.00 | | 446 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 313.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 85 508.00 | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 830.00 | 142 374.00 | | 140 830.00 |
EA Autres dettes | | 132 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 969.00 | 360 195.00 | | 315 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 733.00 | 717 773.00 | | 762 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 699.00 | 101 407.00 | 111 699.00 | 111 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 699.00 | 101 407.00 | 111 699.00 | 111 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 507.00 | 111 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 838.00 | 353 838.00 | | 353 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 969.00 | 315 969.00 | | 315 969.00 |