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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 533.00 | 767.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 816.00 | 1 496.00 | 2 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | 6 000.00 | 474 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 612.00 | 8 349.00 | 476 263.00 | 484 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
BZ Autres créances | 784 645.00 | 221 223.00 | 563 422.00 | 784 645.00 |
CF Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 278.00 | 221 223.00 | 700 055.00 | 921 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 890.00 | 229 572.00 | 1 176 317.00 | 1 405 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DH Report à nouveau | -13 696.00 | -98 422.00 | | -13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 415.00 | 89 185.00 | | -131 415.00 |
DL TOTAL (I) | 315 348.00 | 446 764.00 | | 315 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 638.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 726.00 | 64 919.00 | | 394 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 579.00 | 51 163.00 | | 255 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 971.00 | 140 830.00 | | 143 971.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 969.00 | 315 969.00 | | 860 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 317.00 | 762 733.00 | | 1 176 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 990.00 | | 522.00 | 502 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 484 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | 522.00 | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 1 427.00 | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 660.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 726.00 | 460 726.00 | | 460 726.00 |
UX Autres créances clients | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VP Divers | 784 644.00 | 784 644.00 | | 784 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 165.00 | 904 165.00 | | 904 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 969.00 | 860 969.00 | | 860 969.00 |