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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 665.00 | 212.00 | 2 453.00 | 2 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 2 184.00 | 32 999.00 | 35 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 348.00 | 2 396.00 | 92 951.00 | 95 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
110 Total général Actif | 104 104.00 | 2 396.00 | 101 707.00 | 104 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 581.00 | | | 1 581.00 |