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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 665.00 | 2 010.00 | 655.00 | 2 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 755.00 | 24 814.00 | 12 941.00 | 37 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 920.00 | 26 824.00 | 71 096.00 | 97 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
110 Total général Actif | 102 781.00 | 26 824.00 | 75 958.00 | 102 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 692.00 | 122 609.00 | | 111 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 713.00 | | |
230 Autres produits | 1 730.00 | 631.00 | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 423.00 | 125 952.00 | | 113 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 908.00 | 58 027.00 | | 51 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | 2 395.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 49 274.00 | 33 482.00 | | 49 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 2 250.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 143.00 | 10 160.00 | | 19 143.00 |
252 Charges sociales | 1 871.00 | 929.00 | | 1 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | 8 227.00 | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 387.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 746.00 | 115 857.00 | | 133 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 323.00 | 10 096.00 | | -20 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | | | 551.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | 2 031.00 | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 262.00 | 9 665.00 | | -22 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 920.00 | | | 97 920.00 |