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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 680.00 | | 2 148 680.00 | 2 148 680.00 |
BZ Autres créances | 415 706.00 | | 415 706.00 | 415 706.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 199.00 | | 423 199.00 | 423 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 879.00 | | 2 571 879.00 | 2 571 879.00 |
CU Autres participations | 2 148 680.00 | | 2 148 680.00 | 2 148 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 600.00 | | | 2 084 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DG Autres réserves | 280 787.00 | | | 280 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 591.00 | | | 2 567 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 879.00 | | | 2 571 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 400.00 | | | 2 382 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 400.00 | | | 2 382 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 415 706.00 | | | 415 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 706.00 | 415 706.00 | | 415 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |