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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 700.00 | | 2 184 700.00 | 2 184 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
BZ Autres créances | 386 139.00 | | 386 139.00 | 386 139.00 |
CF Disponibilités | 214 898.00 | | 214 898.00 | 214 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 135.00 | | 832 135.00 | 832 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 835.00 | | 3 016 835.00 | 3 016 835.00 |
CU Autres participations | 2 184 700.00 | | 2 184 700.00 | 2 184 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 600.00 | | | 2 084 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
DG Autres réserves | 392 417.00 | | | 392 417.00 |
DH Report à nouveau | -103 412.00 | | | -103 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 952.00 | | | -344 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 740.00 | | | 1 756 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 659.00 | | | 1 001 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 095.00 | | | 1 260 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 835.00 | | | 3 016 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 095.00 | | | 1 260 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FG Production vendue services | 986 898.00 | 2 000.00 | 988 898.00 | 986 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 962.00 | 2 000.00 | 998 962.00 | 996 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 720.00 | |
GE Autres charges | | | 78 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 204.00 | | | 514 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 204.00 | | | 514 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 848.00 | | | -226 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 776.00 | | | 1 619 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 729.00 | | | 1 964 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 952.00 | | | -344 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 680.00 | | 2 316 840.00 | 2 149 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084 600.00 | 2 381 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084 600.00 | 2 381 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 680.00 | | 2 316 840.00 | 2 149 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 200.00 | 15 880.00 | | 49 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 200.00 | 15 880.00 | | 49 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 200.00 | 15 880.00 | | 49 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 625.00 | 1 120 625.00 | | 1 120 625.00 |
UX Autres créances clients | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 139.00 | 386 139.00 | | 386 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 238.00 | 617 238.00 | | 617 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 096.00 | 1 260 096.00 | | 1 260 096.00 |