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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 1 007.00 | 8 119.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 1 636.00 | 10 294.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 655.00 | 2 642.00 | 64 012.00 | 66 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 738.00 | 2 642.00 | 211 096.00 | 213 738.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 072.00 | | | 190 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 096.00 | | | 211 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 82 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 614.00 | | | 301 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 242.00 | 16 749.00 | 67 666.00 | 107 242.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 072.00 | 99 580.00 | 67 666.00 | 190 072.00 |