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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 7 801.00 | 13 272.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 019.00 | 32 482.00 | 106 536.00 | 139 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 691.00 | 40 283.00 | 165 408.00 | 205 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BZ Autres créances | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
CF Disponibilités | 349 372.00 | | 349 372.00 | 349 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 492.00 | | 483 492.00 | 483 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 183.00 | 40 283.00 | 648 900.00 | 689 183.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 824.00 | 78 775.00 | | 93 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 380.00 | 103 187.00 | | 242 380.00 |
DL TOTAL (I) | 339 504.00 | 185 261.00 | | 339 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 844.00 | 165 930.00 | | 133 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | 35 235.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 13 377.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 746.00 | 65 437.00 | | 101 746.00 |
EA Autres dettes | 20 254.00 | 7 199.00 | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 396.00 | 287 178.00 | | 309 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 900.00 | 472 440.00 | | 648 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 709 000.00 | | 27 982 000.00 | 177 709 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 691 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 091 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 109 000.00 | | 27 982 000.00 | 132 109 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 21 960.00 | | 18 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 21 960.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844.00 | 32 290.00 | 90 599.00 | 133 844.00 |
VI Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 396.00 | 207 841.00 | 90 599.00 | 309 396.00 |