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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 140.00 | 62 733.00 | 15 407.00 | 78 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 160.00 | 680 790.00 | 252 370.00 | 933 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 900.00 | 748 820.00 | 390 079.00 | 1 138 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 663.00 | | 537 663.00 | 537 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 066.00 | 41 413.00 | 1 492 653.00 | 1 534 066.00 |
BZ Autres créances | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 191.00 | | 753 191.00 | 753 191.00 |
CF Disponibilités | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 149.00 | 41 413.00 | 3 037 736.00 | 3 079 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 048.00 | 790 234.00 | 3 427 815.00 | 4 218 048.00 |
CU Autres participations | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 918 131.00 | | | 918 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 522.00 | | | 1 250 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 687.00 | | | 406 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 823.00 | | | 1 104 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
EA Autres dettes | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 293.00 | | | 2 177 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 815.00 | | | 3 427 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 229.00 | | | 1 995 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 279.00 | 2 418.00 | 2 283.00 | 41 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 279.00 | 2 418.00 | 2 283.00 | 41 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 279.00 | 2 418.00 | 2 283.00 | 41 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 687.00 | 406 687.00 | | 406 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 823.00 | 1 104 823.00 | | 1 104 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 173.00 | 93 959.00 | 103 215.00 | 197 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 380.00 | 341 380.00 | | 341 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 444.00 | 1 995 229.00 | 103 215.00 | 2 098 444.00 |