| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 894.00 | 243 670.00 | 32 224.00 | 275 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 619.00 | 671 074.00 | 259 545.00 | 930 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 609.00 | 920 041.00 | 331 568.00 | 1 251 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 627.00 | | 440 627.00 | 440 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 953.00 | 48 866.00 | 1 237 087.00 | 1 285 953.00 |
BZ Autres créances | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 524.00 | | 757 524.00 | 757 524.00 |
CF Disponibilités | 190 227.00 | | 190 227.00 | 190 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 966.00 | 48 866.00 | 2 923 100.00 | 2 971 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 574.00 | 968 907.00 | 3 254 668.00 | 4 223 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 978 922.00 | 918 131.00 | | 978 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 834.00 | 160 790.00 | | 116 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 355.00 | 1 250 522.00 | | 1 267 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 614.00 | 197 173.00 | | 394 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 687.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 725.00 | 78 849.00 | | 103 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 092.00 | 1 104 823.00 | | 1 035 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 036.00 | 341 380.00 | | 417 036.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | 48 380.00 | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 312.00 | 2 177 293.00 | | 1 987 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 668.00 | 3 427 815.00 | | 3 254 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 413.00 | 10 150.00 | 2 698.00 | 41 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 413.00 | 10 150.00 | 2 698.00 | 41 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 413.00 | 10 150.00 | 2 698.00 | 41 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 092.00 | 1 035 092.00 | | 1 035 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 614.00 | 312 074.00 | 82 539.00 | 394 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 036.00 | 417 036.00 | | 417 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 393.00 | 1 583 588.00 | 5 805.00 | 1 589 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 588.00 | 1 801 048.00 | 82 539.00 | 1 883 588.00 |