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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 042.00 | 77 312.00 | 3 730.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 499.00 | 52 884.00 | 6 615.00 | 59 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 813.00 | 130 196.00 | 13 616.00 | 143 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 391.00 | 700.00 | 261 691.00 | 262 391.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 197.00 | 700.00 | 350 497.00 | 351 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 010.00 | 130 896.00 | 364 114.00 | 495 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 149.00 | 51 129.00 | | 80 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 627.00 | 29 020.00 | | 46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 176 926.00 | 130 300.00 | | 176 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 33 475.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 25 930.00 | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 187.00 | 94 563.00 | | 113 187.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 4 000.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 187.00 | 157 968.00 | | 187 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 114.00 | 288 268.00 | | 364 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 605.00 | 157 968.00 | | 183 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 719.00 | 2 294.00 | 35 817.00 | 163 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 102.00 | 170.00 | 31 960.00 | 109 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 2 124.00 | 3 857.00 | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 504.00 | 3 921.00 | 3 583.00 | 7 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VP Divers | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 806.00 | 296 535.00 | 3 271.00 | 299 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 187.00 | 183 605.00 | 3 583.00 | 187 187.00 |