| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 042.00 | 78 612.00 | 2 430.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 711.00 | 56 233.00 | 6 478.00 | 62 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 095.00 | 134 845.00 | 12 250.00 | 147 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 762.00 | 1 742.00 | 186 020.00 | 187 762.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 022.00 | 1 742.00 | 365 280.00 | 367 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 117.00 | 136 587.00 | 377 530.00 | 514 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 126 776.00 | 80 149.00 | | 126 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 46 627.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 195 993.00 | 176 926.00 | | 195 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 7 504.00 | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 14 724.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 30 572.00 | | 17 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 431.00 | 113 187.00 | | 120 431.00 |
EA Autres dettes | 33 359.00 | 21 200.00 | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 537.00 | 187 187.00 | | 181 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 530.00 | 364 114.00 | | 377 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583.00 | 183 605.00 | | 3 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 813.00 | | 3 282.00 | 143 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | | 3 212.00 | 59 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | 70.00 | 3 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 196.00 | 4 649.00 | 134 845.00 | 130 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 312.00 | 1 300.00 | 78 612.00 | 77 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | 3 349.00 | 56 233.00 | 52 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VP Divers | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 594.00 | 216 253.00 | 3 342.00 | 219 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |