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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 999.00 | 30 319.00 | 717 680.00 | 747 999.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 499.00 | 30 319.00 | 763 180.00 | 793 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 092.00 | 30 319.00 | 816 774.00 | 847 092.00 |
CU Autres participations | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 677 319.00 | -1 216 009.00 | | 677 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 861.00 | 1 893 328.00 | | 102 861.00 |
DL TOTAL (I) | 807 238.00 | 704 377.00 | | 807 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 2 904.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 427 521.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536.00 | 435 006.00 | | 9 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 774.00 | 1 139 383.00 | | 816 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -714.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 501 709.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 013.00 | 2 407 089.00 | | 108 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152.00 | 513 761.00 | | 5 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 861.00 | 1 893 328.00 | | 102 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UP Prêts | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VP Divers | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 199.00 | 18 376.00 | 32 823.00 | 51 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |